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外汇掉期示例pdf

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Finance Accounting 2016 03 ·财务与会计 35 一、互换合约简介 互换 (Swaps) , 又称套购、 掉期, 是指两个或两个以上的 当事人按照商定条件 , 在约定的时间内 , 交换某种资产 (即 他们认为具有相同经济价值的现金流) 的合同。 交易双方如 果在两种资产或负债上存在比较优势且对对方的资产或负

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四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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外汇市场 外汇市场上的交易 掉期交易示例 某国际企业借入100000美元用于投资,3个月以后归还。 但是投资时需要把美元转换成日元使用。 当时,美元与日元的即期汇率为1美元=124.22日元,3个月远期汇率为1美元=124.99日元。 第3章 外汇衍生产品市场 FX Derivatives Market 教学要点 外汇远期(FX Forwards) 外汇期货(FX Futures) 外汇期权(FX Options) 外汇互换(FX Swaps) 外汇远期 本质上是一种预约买卖外汇的交易 买卖双方签订合同,约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间 到规定的交割日期或在约定的交割期内,按照合同规定条件 全部 doc pdf ppt xls txt 公司可以和银行先做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇交易:即期卖出100万美元,买入相应的人民币;3个月远期则买入100万美元,卖出相应的人民币。 示例 1990年4月1日,在纽约外汇市场上,1美元=1.6780~1.6790马克;同一天,在法兰克福 属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易,而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易,以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。 外汇交易主要有 2 个原因.大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须 pdf格式-70页-文件1.33M-中国外汇交易中心 China Foreign Exchange Trade System 产品指引(外汇市场) Product Guide (FX Market) V 1 201 年 4 月 2 前

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